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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883.00 | 1 458.00 | 425.00 | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 463.00 | 259 814.00 | 47 649.00 | 307 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 228.00 | 266 118.00 | 200 110.00 | 466 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BT Marchandises | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BZ Autres créances | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CF Disponibilités | 177 601.00 | | 177 601.00 | 177 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 765.00 | | 256 765.00 | 256 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 993.00 | 266 118.00 | 456 874.00 | 722 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 094.00 | 33 570.00 | | 54 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 836.00 | 20 524.00 | | 36 836.00 |
DL TOTAL (I) | 101 930.00 | 65 094.00 | | 101 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 825.00 | 187 740.00 | | 166 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 568.00 | 149 223.00 | | 131 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 349.00 | 14 806.00 | | 11 349.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 944.00 | 351 769.00 | | 354 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 874.00 | 416 863.00 | | 456 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 754.00 | 194 029.00 | | 152 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 414.00 | | 47 949.00 | 472 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 135.00 | 466 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 135.00 | 309 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 846.00 | | | 134 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 546.00 | | 45 936.00 | 317 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 022.00 | | 2 013.00 | 20 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 699.00 | 8 554.00 | 54 135.00 | 311 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 853.00 | 8 554.00 | 54 135.00 | 306 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 568.00 | 131 568.00 | | 131 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
VB T. V. A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 177.00 | 9 812.00 | 35 365.00 | 45 177.00 |
VI Groupe et associés | 166 825.00 | | | 166 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 515.00 | 48 020.00 | 16 495.00 | 64 515.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 944.00 | 152 754.00 | 35 365.00 | 354 944.00 |