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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 400.00 | 29 231.00 | 26 169.00 | 55 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 400.00 | 29 231.00 | 27 169.00 | 56 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
072 Créances – Autres | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
084 Disponibilités | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
110 Total général Actif | 77 705.00 | 29 231.00 | 48 474.00 | 77 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 975.00 | 58 326.00 | | 65 975.00 |
230 Autres produits | 1 013.00 | 2 001.00 | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 814.00 | 60 327.00 | | 71 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 963.00 | 7 334.00 | | 12 963.00 |
242 Autres charges externes. | 30 199.00 | 23 916.00 | | 30 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 2 346.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 163.00 | 20 381.00 | | 19 163.00 |
252 Charges sociales | 4 578.00 | 3 761.00 | | 4 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 291.00 | 7 411.00 | | 6 291.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 839.00 | 65 168.00 | | 74 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 025.00 | -4 841.00 | | -3 025.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 451.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 311.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 872.00 | -4 004.00 | | -1 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |