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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 150.00 | 34 273.00 | 21 877.00 | 56 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 150.00 | 34 273.00 | 22 877.00 | 57 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
084 Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
110 Total général Actif | 86 671.00 | 34 273.00 | 52 399.00 | 86 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 825.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 646.00 | 65 975.00 | | 70 646.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 1 013.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 679.00 | 71 814.00 | | 70 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 694.00 | 12 963.00 | | 4 694.00 |
242 Autres charges externes. | 26 594.00 | 30 199.00 | | 26 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 1 641.00 | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 531.00 | 19 163.00 | | 21 531.00 |
252 Charges sociales | 5 686.00 | 4 578.00 | | 5 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 041.00 | 6 291.00 | | 5 041.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 894.00 | 74 839.00 | | 65 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 785.00 | -3 025.00 | | 4 785.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 372.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | 75.00 | | 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 954.00 | -1 872.00 | | 4 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 577.00 | | | 3 577.00 |