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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 1 447.00 | 671.00 | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 156.00 | 22 189.00 | 2 967.00 | 25 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 319.00 | 11 607.00 | 9 712.00 | 21 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 099.00 | 35 243.00 | 16 856.00 | 52 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 775.00 | | 176 775.00 | 176 775.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 187.00 | | 219 187.00 | 219 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 286.00 | 35 243.00 | 236 043.00 | 271 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
DL TOTAL (I) | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 888.00 | | | 130 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 781.00 | | | 181 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 043.00 | | | 236 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 781.00 | | | 181 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 814.00 | | 866 814.00 | 866 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 814.00 | | 866 814.00 | 866 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 251.00 | | | 870 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 940.00 | | | 841 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 563.00 | | 3 564.00 | 48 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 52 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 030.00 | | 1 446.00 | 45 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 721.00 | 6 522.00 | | 28 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 721.00 | 5 075.00 | | 28 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 888.00 | 130 880.00 | | 130 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 176 775.00 | 176 775.00 | | 176 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VI Groupe et associés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 503.00 | 195 998.00 | 3 505.00 | 199 503.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 781.00 | 181 781.00 | | 181 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
ST Autres comptes | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
YT Sous‐traitance | 284 111.00 | | | 284 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96.00 | | | 96.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 149.00 | | | 385 149.00 |