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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 511.00 | 28 513.00 | 16 998.00 | 45 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 168.00 | 6 525.00 | 59 643.00 | 66 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 454.00 | 37 156.00 | 80 298.00 | 117 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 232.00 | | 578 232.00 | 578 232.00 |
BZ Autres créances | 133 842.00 | | 133 842.00 | 133 842.00 |
CF Disponibilités | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 086.00 | | 750 086.00 | 750 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 540.00 | 37 156.00 | 830 384.00 | 867 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
DL TOTAL (I) | 114 442.00 | | | 114 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 429.00 | | | 463 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 890.00 | | | 249 890.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 941.00 | | | 715 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 384.00 | | | 830 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 941.00 | | | 715 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 148.00 | | 2 130 148.00 | 130 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 148.00 | | 2 130 148.00 | 130 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 326.00 | | | -15 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 596.00 | | | 2 131 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 419.00 | | | 2 057 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 714.00 | | 73 740.00 | 43 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | | 73 647.00 | 38 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | 93.00 | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 386.00 | 6 770.00 | | 30 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | 6 770.00 | | 28 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 429.00 | 463 429.00 | | 463 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 578 232.00 | 578 232.00 | | 578 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 730.00 | 712 073.00 | 3 656.00 | 715 730.00 |
VW T.V.A. | 158 464.00 | 158 464.00 | | 158 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 941.00 | 715 941.00 | | 715 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
ST Autres comptes | 145 224.00 | | | 145 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 335.00 | | | 145 335.00 |
YT Sous‐traitance | 889 155.00 | | | 889 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 291.00 | | | 191 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 965.00 | | | 160 965.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 261.00 | | | 1 186 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |