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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 059.00 | | 615 059.00 | 615 059.00 |
BZ Autres créances | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CF Disponibilités | 263 504.00 | | 263 504.00 | 263 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 832.00 | | 1 041 832.00 | 1 041 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 832.00 | | 1 041 832.00 | 1 041 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 058.00 | | | 192 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
DL TOTAL (I) | 357 705.00 | | | 357 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 852.00 | | | 194 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 794.00 | | | 487 794.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 127.00 | | | 684 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 832.00 | | | 1 041 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 127.00 | | | 684 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 713.00 | | 2 169 713.00 | 2 169 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 713.00 | | 2 169 713.00 | 2 169 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 420.00 | | | -12 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 212.00 | | | 2 202 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 492.00 | | | 2 062 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 852.00 | 194 852.00 | | 194 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 639.00 | 184 639.00 | | 184 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 615 059.00 | | | 615 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 152.00 | 708 152.00 | | 708 152.00 |
VW T.V.A. | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 127.00 | 684 127.00 | | 684 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
ST Autres comptes | 407 064.00 | | | 407 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 873.00 | | | 423 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 352.00 | | | 415 352.00 |