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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 320.00 | | 217 320.00 | 217 320.00 |
BZ Autres créances | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 342.00 | | 70 342.00 | 70 342.00 |
CF Disponibilités | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 062.00 | | 464 062.00 | 464 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 062.00 | | 464 062.00 | 464 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 778.00 | | | 131 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
DL TOTAL (I) | 252 192.00 | | | 252 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 351.00 | | | 205 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 869.00 | | | 211 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 062.00 | | | 464 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 869.00 | | | 211 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 494.00 | | 1 211 494.00 | 1 211 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 494.00 | | 1 211 494.00 | 1 211 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 312.00 | | | 1 241 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 825.00 | | | 1 146 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
UX Autres créances clients | 217 320.00 | | | 217 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
VP Divers | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 573.00 | 294 573.00 | | 294 573.00 |
VW T.V.A. | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 869.00 | 211 869.00 | | 211 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ST Autres comptes | 198 167.00 | | | 198 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 538.00 | | | 309 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 799.00 | | | 142 799.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 465.00 | | | 206 465.00 |