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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 074.00 | 24 750.00 | 15 323.00 | 40 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 409.00 | 24 750.00 | 32 659.00 | 57 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
BZ Autres créances | 601 546.00 | | 601 546.00 | 601 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CF Disponibilités | 1 683 787.00 | | 1 683 787.00 | 1 683 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 440.00 | | 2 404 440.00 | 2 404 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 850.00 | 24 750.00 | 2 437 099.00 | 2 461 850.00 |
CU Autres participations | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 695.00 | 117 931.00 | | 190 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 040.00 | 72 764.00 | | 880 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 736.00 | 201 695.00 | | 1 081 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 592.00 | 22 159.00 | | 262 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 974.00 | 65 075.00 | | 496 974.00 |
EA Autres dettes | 564 309.00 | 515 673.00 | | 564 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 866.00 | 45 766.00 | | 28 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 363.00 | 650 448.00 | | 1 355 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 099.00 | 852 144.00 | | 2 437 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 178.00 | | 2 670 178.00 | 2 670 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 178.00 | | 2 670 178.00 | 2 670 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 154.00 | 25 790.00 | | 49 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 570.00 | 25 790.00 | | 50 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 570.00 | -25 790.00 | | -46 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 808.00 | 25 636.00 | | 430 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 305.00 | 713 585.00 | | 2 674 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 264.00 | 640 821.00 | | 1 794 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 040.00 | 72 764.00 | | 880 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 835.00 | | 26 175.00 | 50 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 57 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 40 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 948.00 | | 14 726.00 | 44 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | | 11 449.00 | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 290.00 | 4 645.00 | 18 184.00 | 38 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 290.00 | 4 645.00 | 18 184.00 | 38 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 593.00 | 262 593.00 | | 262 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400 345.00 | 400 345.00 | | 400 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 309.00 | 564 309.00 | | 564 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
UX Autres créances clients | 102 405.00 | | | 102 405.00 |
VB T. V. A. | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
VC Groupe et associés | 322 473.00 | | | 322 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 364.00 | | | 186 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 504.00 | 711 603.00 | 5 901.00 | 717 504.00 |
VW T.V.A. | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 363.00 | 1 355 363.00 | | 1 355 363.00 |