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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 398.00 | 27 597.00 | 12 800.00 | 40 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 227.00 | 27 597.00 | 57 629.00 | 85 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 239.00 | | 145 239.00 | 145 239.00 |
BZ Autres créances | 1 782 181.00 | | 1 782 181.00 | 1 782 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CF Disponibilités | 188 829.00 | | 188 829.00 | 188 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 994.00 | | 2 134 994.00 | 2 134 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 221.00 | 27 597.00 | 2 192 624.00 | 2 220 221.00 |
CU Autres participations | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 736.00 | 190 695.00 | | 1 070 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 372.00 | 880 040.00 | | 550 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 109.00 | 1 081 736.00 | | 1 632 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865.00 | 846.00 | | 2 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 1 774.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 240.00 | 262 592.00 | | 393 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 778.00 | 496 974.00 | | 125 778.00 |
EA Autres dettes | 14 389.00 | 564 309.00 | | 14 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 148.00 | 28 866.00 | | 21 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 514.00 | 1 355 363.00 | | 560 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 624.00 | 2 437 099.00 | | 2 192 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 410.00 | | 44 111.00 | 57 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 901.00 | 44 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 294.00 | 85 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 393.00 | 40 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 074.00 | | 10 717.00 | 40 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336.00 | | 33 394.00 | 17 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 751.00 | 6 215.00 | 3 369.00 | 24 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 751.00 | 6 215.00 | 3 369.00 | 24 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 241.00 | 393 241.00 | | 393 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 145 240.00 | 145 240.00 | | 145 240.00 |
VB T. V. A. | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 768.00 | 1 172 768.00 | | 1 172 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 199.00 | 154 199.00 | | 154 199.00 |
VP Divers | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 118.00 | 410 118.00 | | 410 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 859.00 | 1 937 115.00 | 8 744.00 | 1 945 859.00 |
VW T.V.A. | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 515.00 | 560 515.00 | | 560 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |