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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 352.00 | 9 074.00 | 21 277.00 | 30 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 648.00 | 10 371.00 | 21 277.00 | 31 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 020.00 | | 160 020.00 | 160 020.00 |
072 Créances – Autres | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
084 Disponibilités | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 529.00 | | 258 529.00 | 258 529.00 |
110 Total général Actif | 290 177.00 | 10 371.00 | 279 806.00 | 290 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 903 079.00 | | | 903 079.00 |
222 Production stockée | -70 889.00 | | | -70 889.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 241.00 | | | 832 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 161.00 | | | 278 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 357 979.00 | | | 357 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
252 Charges sociales | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 824 956.00 | | | 824 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |