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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 806.00 | 12 395.00 | 15 410.00 | 27 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 648.00 | 16 237.00 | 15 410.00 | 31 648.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 025.00 | 30 205.00 | 91 820.00 | 122 025.00 |
BZ Autres créances | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CF Disponibilités | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 960.00 | 30 205.00 | 145 755.00 | 175 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 609.00 | 46 442.00 | 161 166.00 | 207 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 707.00 | | | -67 707.00 |
DL TOTAL (I) | -15 842.00 | | | -15 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 008.00 | | | 177 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 377.00 | | 591 377.00 | 591 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 377.00 | | 591 377.00 | 591 377.00 |
FM Production stockée | | | -17 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 378.00 | | | -4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 082.00 | | | 575 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 789.00 | | | 642 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 707.00 | | | -67 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 371.00 | 5 866.00 | | 10 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 074.00 | 5 866.00 | | 9 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 520.00 | 10 214.00 | 20 305.00 | 30 520.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 446.00 | 120 452.00 | 33 994.00 | 154 446.00 |
VW T.V.A. | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 008.00 | 127 702.00 | 20 305.00 | 148 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
ST Autres comptes | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
YT Sous‐traitance | 211 290.00 | | | 211 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 395.00 | | | 256 395.00 |