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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 862 749.00 | | 862 749.00 | 862 749.00 |
AP Constructions | 82 502.00 | 32 826.00 | 49 675.00 | 82 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 250.00 | 40 714.00 | 38 537.00 | 79 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 891.00 | 216 500.00 | 245 391.00 | 461 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 982.00 | 290 791.00 | 1 928 191.00 | 2 218 982.00 |
BT Marchandises | 847 505.00 | | 847 505.00 | 847 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 795.00 | 166.00 | 38 629.00 | 38 795.00 |
BZ Autres créances | 266 903.00 | | 266 903.00 | 266 903.00 |
CF Disponibilités | 345 575.00 | | 345 575.00 | 345 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 288.00 | 166.00 | 1 526 122.00 | 1 526 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 270.00 | 290 957.00 | 3 454 313.00 | 3 745 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 547.00 | 945 349.00 | | 1 246 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 190.00 | 451 198.00 | | 364 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 737.00 | 1 539 547.00 | | 1 753 737.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 402.00 | 996 304.00 | | 916 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 950.00 | 23 784.00 | | 59 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 953.00 | 848 395.00 | | 471 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 771.00 | 257 968.00 | | 250 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 699 076.00 | 2 126 960.00 | | 1 699 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 313.00 | 3 666 507.00 | | 3 454 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 405.00 | 1 321 170.00 | | 988 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 356.00 | | 123 627.00 | 2 159 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 2 218 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 500.00 | | | 863 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 016.00 | | 123 627.00 | 500 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 840.00 | | | 731 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 995.00 | 99 796.00 | 64 000.00 | 254 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 244.00 | 99 796.00 | | 190 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99.00 | 166.00 | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | 166.00 | 99.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 1 666.00 | 99.00 | 99.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | 99.00 | |