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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
AH Fonds commercial | 862 749.00 | | 862 749.00 | 862 749.00 |
AP Constructions | 88 724.00 | 70 939.00 | 17 786.00 | 88 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 057.00 | 145 143.00 | 73 913.00 | 219 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 808.00 | 456 318.00 | 125 490.00 | 581 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966 184.00 | | 966 184.00 | 966 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 610.00 | 676 251.00 | 2 062 359.00 | 2 738 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 885 662.00 | | 885 662.00 | 885 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BZ Autres créances | 323 193.00 | | 323 193.00 | 323 193.00 |
CF Disponibilités | 238 206.00 | | 238 206.00 | 238 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 870.00 | | 1 502 870.00 | 1 502 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 480.00 | 676 251.00 | 3 565 228.00 | 4 241 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
CU Autres participations | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 301 597.00 | 1 951 789.00 | | 2 301 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 970.00 | 549 683.00 | | 338 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 568.00 | 2 644 472.00 | | 2 783 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 329.00 | 122 054.00 | | 30 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 42 379.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 434.00 | 500 770.00 | | 442 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 495.00 | 329 309.00 | | 306 495.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 4 745.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 661.00 | 999 257.00 | | 781 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 228.00 | 3 643 730.00 | | 3 565 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 661.00 | 999 257.00 | | 781 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 645 695.00 | | 16 645 695.00 | 16 645 695.00 |
FD Production vendue biens | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
FG Production vendue services | 245 408.00 | | 245 408.00 | 245 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 905 319.00 | | 16 905 319.00 | 16 905 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 943 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 502 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 559 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 974.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 12 900.00 | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 21 900.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 879.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 3 879.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 18 020.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 774.00 | 211 165.00 | | 121 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 022 569.00 | 17 212 334.00 | | 17 022 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 683 598.00 | 16 662 651.00 | | 16 683 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 970.00 | 549 683.00 | | 338 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 100.00 | 5 897.00 | | 7 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 930.00 | | 22 680.00 | 2 715 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 600.00 | | | 866 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 909.00 | | 22 680.00 | 866 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 421.00 | | | 982 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 145.00 | 68 107.00 | | 608 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 982.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 275.00 | 67 125.00 | | 605 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 434.00 | 442 434.00 | | 442 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 805.00 | 125 805.00 | | 125 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 539.00 | 202 539.00 | | 202 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 797.00 | 389 492.00 | 305.00 | 389 797.00 |
VW T.V.A. | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 661.00 | 781 661.00 | | 781 661.00 |