| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 821.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 406.00 | |
BT Marchandises | | | 7 762.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 970.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 405.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 777.00 | 3 494.00 | | 13 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 357.00 | 10 283.00 | | -10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520.00 | 14 877.00 | | 4 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730.00 | 13 546.00 | | 8 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 424.00 | 10 270.00 | | 10 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 8 540.00 | | 11 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705.00 | 1 212.00 | | 1 705.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 051.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 885.00 | 35 090.00 | | 32 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 405.00 | 49 966.00 | | 37 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | -68.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 020.00 | 219 170.00 | | 161 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 377.00 | 208 887.00 | | 171 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 357.00 | 10 283.00 | | -10 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 387.00 | | 2 217.00 | 38 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 37 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 31 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 201.00 | | 2 217.00 | 32 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458.00 | 2 630.00 | 261 518.00 | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 2 680.00 | 25 313.00 | 2 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730.00 | 4 971.00 | 3 759.00 | 8 730.00 |
VI Groupe et associés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 000.00 | 11 019.00 | 4 981.00 | 16 000.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 415.00 | 28 656.00 | 3 759.00 | 32 415.00 |