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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 589.00 | 22 363.00 | 9 226.00 | 31 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | 912.00 | 340.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 861.00 | 24 481.00 | 12 381.00 | 36 861.00 |
BT Marchandises | 7 562.00 | 4 050.00 | 3 512.00 | 7 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 139.00 | 1 592.00 | 34 546.00 | 36 139.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 348.00 | 5 642.00 | 73 706.00 | 79 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 209.00 | 30 123.00 | 86 086.00 | 116 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 114.00 | 9 395.00 | | 16 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189.00 | 6 719.00 | | -189.00 |
DL TOTAL (I) | 17 026.00 | 17 214.00 | | 17 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 845.00 | 37 971.00 | | 37 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 2 961.00 | | 2 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 735.00 | 10 354.00 | | 12 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 746.00 | 12 705.00 | | 15 746.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 061.00 | 64 701.00 | | 69 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 086.00 | 81 916.00 | | 86 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 420.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -420.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 245.00 | 212 181.00 | | 257 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 433.00 | 205 461.00 | | 257 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189.00 | 6 719.00 | | -189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 357.00 | | 2 165.00 | 38 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661.00 | 36 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 32 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 337.00 | | 2 165.00 | 34 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 817.00 | 5 325.00 | 3 661.00 | 22 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 612.00 | 5 325.00 | 3 661.00 | 21 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 845.00 | 12 913.00 | 24 931.00 | 37 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 749.00 | 39 949.00 | 2 800.00 | 42 749.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 061.00 | 44 129.00 | 24 931.00 | 69 061.00 |