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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 948.00 | 75 225.00 | 33 723.00 | 108 948.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 883.00 | 75 905.00 | 33 978.00 | 109 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
072 Créances – Autres | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
084 Disponibilités | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
110 Total général Actif | 174 000.00 | 75 905.00 | 98 095.00 | 174 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 631.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 241.00 | 134 522.00 | | 189 241.00 |
230 Autres produits | 2 519.00 | 992.00 | | 2 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 760.00 | 135 514.00 | | 191 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 689.00 | 41 538.00 | | 76 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 960.00 | -710.00 | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 32 823.00 | 23 698.00 | | 32 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | 3 066.00 | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 555.00 | 43 462.00 | | 43 555.00 |
252 Charges sociales | 16 925.00 | 16 834.00 | | 16 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 795.00 | 13 092.00 | | 11 795.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 895.00 | 140 983.00 | | 185 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 865.00 | -5 469.00 | | 5 865.00 |
280 Produits financiers | 574.00 | 750.00 | | 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 524.00 | 554.00 | | 524.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 560.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 631.00 | -4 725.00 | | 6 631.00 |