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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 940.00 | 152 894.00 | 50 046.00 | 202 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 125.00 | 153 574.00 | 51 551.00 | 205 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
072 Créances – Autres | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
084 Disponibilités | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 270.00 | | 118 270.00 | 118 270.00 |
110 Total général Actif | 323 395.00 | 153 574.00 | 169 821.00 | 323 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 369.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 026.00 | 230 323.00 | | 344 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 15 335.00 | 6 280.00 | | 15 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 361.00 | 240 854.00 | | 359 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 124.00 | 102 030.00 | | 133 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 703.00 | -3 925.00 | | 1 703.00 |
242 Autres charges externes. | 76 882.00 | 43 516.00 | | 76 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | 3 414.00 | | 3 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 317.00 | 52 947.00 | | 70 317.00 |
252 Charges sociales | 50 168.00 | 20 634.00 | | 50 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 983.00 | 20 697.00 | | 24 983.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 2.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 128.00 | 239 316.00 | | 361 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 766.00 | 1 538.00 | | -1 766.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | 4 250.00 | | 726.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | 400.00 | | 1 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 625.00 | -1 421.00 | | -8 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 369.00 | 6 827.00 | | 6 369.00 |