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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 358.00 | 17 750.00 | 2 608.00 | 20 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 478.00 | 37 750.00 | 221 728.00 | 259 478.00 |
BT Marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 854.00 | 37 750.00 | 235 104.00 | 272 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 351.00 | 14 986.00 | | 18 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 958.00 | 3 365.00 | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 32 109.00 | 27 151.00 | | 32 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 323.00 | 50 872.00 | | 28 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 220.00 | 142 077.00 | | 148 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 812.00 | | 2 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 808.00 | 16 282.00 | | 23 808.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 739.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 995.00 | 210 783.00 | | 202 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 104.00 | 237 934.00 | | 235 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
FG Production vendue services | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 5 373.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 373.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -5 373.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 449.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 042.00 | 102 771.00 | | 103 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 084.00 | 99 406.00 | | 98 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 958.00 | 3 365.00 | | 4 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 220.00 | 148 220.00 | | 148 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971.00 | 1 851.00 | 9 120.00 | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 995.00 | 202 995.00 | | 202 995.00 |