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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 121.00 | 41 421.00 | 2 700.00 | 44 121.00 |
040 Immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 241.00 | 41 421.00 | 221 820.00 | 263 241.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
110 Total général Actif | 339 091.00 | 41 421.00 | 297 670.00 | 339 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
230 Autres produits | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 987.00 | | | 125 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | | | 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
252 Charges sociales | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | | | 513.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 868.00 | | | 261 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |