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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BT Marchandises | 469 759.00 | | 469 759.00 | 469 759.00 |
BZ Autres créances | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 499.00 | | 509 499.00 | 509 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 499.00 | | 577 499.00 | 577 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 964.00 | -43 874.00 | | -50 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 042.00 | -7 090.00 | | -25 042.00 |
DL TOTAL (I) | 8 994.00 | 34 036.00 | | 8 994.00 |
DP Provisions pour risques | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 789.00 | 179 654.00 | | 81 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 318.00 | 355 154.00 | | 453 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 2 044.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 086.00 | 549 249.00 | | 551 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 499.00 | 583 285.00 | | 577 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 086.00 | 467 599.00 | | 551 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 419.00 | 202.00 | | -17 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 203.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 042.00 | 7 293.00 | | 25 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 042.00 | -7 090.00 | | -25 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
VI Groupe et associés | 453 318.00 | 453 318.00 | | 453 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
VP Divers | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VW T.V.A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 086.00 | 551 086.00 | | 551 086.00 |