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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BT Marchandises | 478 863.00 | | 478 863.00 | 478 863.00 |
BZ Autres créances | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CF Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 732.00 | | 521 732.00 | 521 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 732.00 | | 589 732.00 | 589 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 006.00 | -50 964.00 | | -76 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 367.00 | -25 042.00 | | -6 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627.00 | 8 994.00 | | 2 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 609.00 | 453 318.00 | | 571 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 3 582.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 972.00 | 12 397.00 | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 105.00 | 551 086.00 | | 587 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 732.00 | 577 499.00 | | 589 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 105.00 | 551 086.00 | | 587 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 17 419.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 958.00 | -17 419.00 | | 13 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 786.00 | 25 042.00 | | 23 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 367.00 | -25 042.00 | | -6 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VI Groupe et associés | 571 609.00 | 571 609.00 | | 571 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VW T.V.A. | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 105.00 | 587 105.00 | | 587 105.00 |