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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 924.00 | 28 855.00 | 13 069.00 | 41 924.00 |
040 Immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 452.00 | 28 855.00 | 121 597.00 | 150 452.00 |
060 Stock marchandises | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
072 Créances – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
084 Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
110 Total général Actif | 169 038.00 | 28 855.00 | 140 184.00 | 169 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 860.00 | 133 396.00 | | 137 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 860.00 | 133 396.00 | | 137 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 494.00 | 53 476.00 | | 38 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 960.00 | -1 609.00 | | 1 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 35.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 072.00 | 39 601.00 | | 39 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 1 159.00 | | 4 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 052.00 | 32 372.00 | | 37 052.00 |
252 Charges sociales | 4 301.00 | 5 762.00 | | 4 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 326.00 | 7 771.00 | | 7 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 488.00 | 138 532.00 | | 132 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 372.00 | -5 136.00 | | 5 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 372.00 | -5 135.00 | | 5 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 452.00 | | | 150 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |