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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 924.00 | 36 135.00 | 5 789.00 | 41 924.00 |
040 Immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 452.00 | 36 135.00 | 114 317.00 | 150 452.00 |
060 Stock marchandises | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
072 Créances – Autres | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
084 Disponibilités | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
088 Caisse | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
110 Total général Actif | 182 073.00 | 36 135.00 | 145 938.00 | 182 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 392.00 | 137 860.00 | | 183 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 392.00 | 137 860.00 | | 183 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 651.00 | 38 494.00 | | 72 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 243.00 | 1 960.00 | | -3 243.00 |
242 Autres charges externes. | 40 380.00 | 39 072.00 | | 40 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 4 283.00 | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 646.00 | 37 052.00 | | 50 646.00 |
252 Charges sociales | 7 174.00 | 4 301.00 | | 7 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 280.00 | 7 326.00 | | 7 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 387.00 | 132 488.00 | | 176 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 006.00 | 5 372.00 | | 7 006.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 1.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 637.00 | 5 372.00 | | 6 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 452.00 | | | 150 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |