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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 359.00 | 1 250.00 | 9 109.00 | 10 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 914.00 | 1 250.00 | 9 663.00 | 10 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 221 744.00 | | 221 744.00 | 221 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 844.00 | | 253 844.00 | 253 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 758.00 | 1 250.00 | 263 508.00 | 264 758.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 680.00 | | | 110 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 214 504.00 | | | 214 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 508.00 | | | 263 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 598.00 | | 204 598.00 | 204 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 598.00 | | 204 598.00 | 204 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 260.00 | | | 207 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 580.00 | | | 96 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 680.00 | | | 110 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 355.00 | | 4 559.00 | 6 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 801.00 | | 4 559.00 | 5 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 486.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | 486.00 | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 137.00 | 32 100.00 | 37.00 | 32 137.00 |
VW T.V.A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
ST Autres comptes | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | | | 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 559.00 | | | 49 559.00 |