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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 725.00 | 889.00 | 9 836.00 | 10 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 280.00 | 889.00 | 10 390.00 | 11 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CF Disponibilités | 298 244.00 | | 298 244.00 | 298 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 748.00 | | 385 748.00 | 385 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 028.00 | 889.00 | 396 138.00 | 397 028.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 409.00 | | | 211 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
DL TOTAL (I) | 329 432.00 | | | 329 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
EA Autres dettes | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 138.00 | | | 396 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 914.00 | | 5 785.00 | 10 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 419.00 | 11 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 419.00 | 10 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 359.00 | | 5 785.00 | 10 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 709.00 | 1 069.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 709.00 | 1 069.00 | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 541.00 | 87 504.00 | 37.00 | 87 541.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 538.00 | | | 57 538.00 |