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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 930.00 | 6 425.00 | 5 505.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 082.00 | 8 577.00 | 5 505.00 | 14 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 656.00 | | 125 656.00 | 125 656.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 110 605.00 | | 110 605.00 | 110 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 854.00 | | 241 854.00 | 241 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 936.00 | 8 577.00 | 247 359.00 | 255 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
DL TOTAL (I) | 174 566.00 | | | 174 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 359.00 | | | 247 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 242.00 | | 342 242.00 | 342 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 242.00 | | 342 242.00 | 342 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 395.00 | | | 342 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 222.00 | | | 287 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 691.00 | | 2 390.00 | 11 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 539.00 | | 2 390.00 | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 371.00 | 2 206.00 | | 6 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | 2 206.00 | | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 125 656.00 | | | 125 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 249.00 | 131 249.00 | | 131 249.00 |
VW T.V.A. | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 675.00 | | | 56 675.00 |