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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 083.00 | 4 610.00 | 3 473.00 | 8 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235.00 | 6 762.00 | 3 473.00 | 10 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 211 515.00 | | 211 515.00 | 211 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 675.00 | | 270 675.00 | 270 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 910.00 | 6 762.00 | 274 148.00 | 280 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171 266.00 | | | 171 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
DL TOTAL (I) | 240 811.00 | | | 240 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 148.00 | | | 274 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 342.00 | | 359 342.00 | 359 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 342.00 | | 359 342.00 | 359 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 779.00 | | | 360 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 534.00 | | | 294 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 10 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 8 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 577.00 | 2 032.00 | 3 847.00 | 8 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 425.00 | 2 032.00 | 3 847.00 | 6 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VW T.V.A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
ST Autres comptes | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 753.00 | | | 56 753.00 |