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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 150.00 | | 285 150.00 | 285 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 081.00 | 68 277.00 | 172 803.00 | 241 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 975.00 | 70 101.00 | 466 874.00 | 536 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 597.00 | | 392 597.00 | 392 597.00 |
BZ Autres créances | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
CF Disponibilités | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 699.00 | | 542 699.00 | 542 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 674.00 | 70 101.00 | 1 009 573.00 | 1 079 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 734.00 | | | -130 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DP Provisions pour risques | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 008.00 | | | 767 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 731.00 | | | 950 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 573.00 | | | 1 009 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 731.00 | | | 950 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 735.00 | | 480 735.00 | 480 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 735.00 | | 480 735.00 | 480 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 950.00 | | | 654 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 599.00 | | | 520 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 311 771.00 | | | 311 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 600.00 | | | 516 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 600.00 | | | 516 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 021.00 | 14 081.00 | | 56 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 021.00 | 14 081.00 | | 56 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 625.00 | | 113 400.00 | 167 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 625.00 | | 113 400.00 | 167 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 008.00 | 742 008.00 | | 742 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 709.00 | 536 709.00 | | 536 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 732.00 | 950 732.00 | | 950 732.00 |