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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 030.00 | | 340 030.00 | 340 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 081.00 | 83 501.00 | 157 579.00 | 241 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 875.00 | 85 324.00 | 509 550.00 | 594 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
BZ Autres créances | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
CF Disponibilités | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 324.00 | | 241 324.00 | 241 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 199.00 | 85 324.00 | 750 874.00 | 836 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DP Provisions pour risques | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 881.00 | | | 558 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 232.00 | | | 703 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 874.00 | | | 750 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 232.00 | | | 703 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 226.00 | | 476 226.00 | 476 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 226.00 | | 476 226.00 | 476 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 223.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 354.00 | | | 535 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 493.00 | | | 528 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 320 252.00 | | | 320 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 976.00 | | | 536 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 976.00 | | | 536 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 102.00 | 15 223.00 | | 70 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 102.00 | 15 223.00 | | 70 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 225.00 | | 18 060.00 | 54 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 225.00 | | 18 060.00 | 54 225.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 882.00 | 533 882.00 | | 533 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
UX Autres créances clients | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 648.00 | 214 648.00 | | 214 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 232.00 | 703 232.00 | | 703 232.00 |