| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130 786.00 | 1 078 898.00 | 1 051 887.00 | 2 130 786.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 010.00 | 26 146.00 | 9 864.00 | 36 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 576.00 | 1 105 044.00 | 1 065 531.00 | 2 170 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 927.00 | | 501 927.00 | 501 927.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 293 226.00 | | 293 226.00 | 293 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 508.00 | | 821 508.00 | 821 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 084.00 | 1 105 044.00 | 1 887 039.00 | 2 992 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DH Report à nouveau | -7 108.00 | | | -7 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 704.00 | | | -128 704.00 |
DL TOTAL (I) | -117 877.00 | | | -117 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 346.00 | | | 1 300 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 527.00 | | | 235 527.00 |
EA Autres dettes | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 634.00 | | | 282 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 916.00 | | | 2 004 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 039.00 | | | 1 887 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 916.00 | | | 964 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 992.00 | | 1 228 992.00 | 1 228 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 992.00 | | 1 228 992.00 | 1 228 992.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 774.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 033.00 | | | 1 229 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 737.00 | | | 1 357 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 704.00 | | | -128 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 431.00 | | 579 145.00 | 1 591 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 643.00 | | 571 923.00 | 1 562 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 788.00 | | 7 222.00 | 28 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 270.00 | 382 774.00 | | 722 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 666.00 | 374 232.00 | | 704 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604.00 | 8 542.00 | | 17 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 634.00 | 282 634.00 | | 282 634.00 |
UX Autres créances clients | 501 927.00 | | | 501 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 260 000.00 | 1 040 000.00 | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 282.00 | 528 282.00 | | 528 282.00 |
VW T.V.A. | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 916.00 | 964 916.00 | 1 040 000.00 | 2 004 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
ST Autres comptes | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 452.00 | | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 037.00 | | | 205 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 961.00 | | | 261 961.00 |