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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 721.00 | 16 790.00 | 10 931.00 | 27 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
040 Immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 091.00 | 17 160.00 | 61 931.00 | 79 091.00 |
060 Stock marchandises | 404 689.00 | | 404 689.00 | 404 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
084 Disponibilités | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 784.00 | | 475 784.00 | 475 784.00 |
110 Total général Actif | 554 875.00 | 17 160.00 | 537 715.00 | 554 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 250.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 138 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 668 127.00 | | | 668 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 127.00 | | | 668 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 526 493.00 | | | 526 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 860.00 | | | -57 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
242 Autres charges externes. | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
252 Charges sociales | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 047.00 | | | 615 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
294 Charges financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 817.00 | | | 133 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |