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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 653.00 | 61 481.00 | 59 172.00 | 120 653.00 |
040 Immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 657.00 | 61 481.00 | 121 176.00 | 182 657.00 |
060 Stock marchandises | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
072 Créances – Autres | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 107 261.00 | | 107 261.00 | 107 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
110 Total général Actif | 317 737.00 | 61 481.00 | 256 255.00 | 317 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 117 516.00 | 1 102 830.00 | | 1 117 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 999.00 | 3 000.00 | | 999.00 |
230 Autres produits | 1 610.00 | 5.00 | | 1 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 120 124.00 | 1 105 835.00 | | 1 120 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 890 716.00 | 880 721.00 | | 890 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 621.00 | 15 262.00 | | 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 350.00 | 1 284.00 | | 4 350.00 |
242 Autres charges externes. | 68 628.00 | 62 010.00 | | 68 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | 9 294.00 | | 5 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 711.00 | 68 425.00 | | 96 711.00 |
252 Charges sociales | 28 134.00 | 12 119.00 | | 28 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 438.00 | 14 967.00 | | 15 438.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 110 301.00 | 1 064 089.00 | | 1 110 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 824.00 | 41 746.00 | | 9 824.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 219.00 | 577.00 | | 10 219.00 |
294 Charges financières | 2 726.00 | 3 259.00 | | 2 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 703.00 | 1 658.00 | | 1 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 5 156.00 | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 892.00 | 32 249.00 | | 14 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 740.00 | | | 175 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 733.00 | | | 733.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |