| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 069.00 | 85 914.00 | 39 155.00 | 125 069.00 |
040 Immobilisations financières | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 073.00 | 85 914.00 | 121 159.00 | 207 073.00 |
060 Stock marchandises | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
072 Créances – Autres | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 127 140.00 | | 127 140.00 | 127 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 774.00 | | 250 774.00 | 250 774.00 |
110 Total général Actif | 457 846.00 | 85 914.00 | 371 933.00 | 457 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 216 819.00 | 1 132 925.00 | | 1 216 819.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 423.00 | | |
230 Autres produits | 4 427.00 | 55.00 | | 4 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 221 246.00 | 1 133 403.00 | | 1 221 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 991 242.00 | 914 883.00 | | 991 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 464.00 | -2 778.00 | | -6 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 785.00 | 3 207.00 | | 5 785.00 |
242 Autres charges externes. | 74 254.00 | 67 898.00 | | 74 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | 5 491.00 | | 5 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 968.00 | 60 413.00 | | 91 968.00 |
252 Charges sociales | 19 507.00 | 10 526.00 | | 19 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 511.00 | 12 921.00 | | 11 511.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 193 716.00 | 1 072 575.00 | | 1 193 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 529.00 | 60 828.00 | | 27 529.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 073.00 | | |
294 Charges financières | 742.00 | 1 755.00 | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | 11 090.00 | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 8 208.00 | | 3 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 725.00 | 41 868.00 | | 22 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 657.00 | | | 182 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |