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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 634.00 | 118 406.00 | 7 227.00 | 125 634.00 |
AH Fonds commercial | 396 953.00 | 296 953.00 | 100 000.00 | 396 953.00 |
AP Constructions | 200 160.00 | 200 160.00 | | 200 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 332.00 | 195 100.00 | 6 232.00 | 201 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 354.00 | 303 807.00 | 45 546.00 | 349 354.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 132.00 | 1 114 426.00 | 172 705.00 | 1 287 132.00 |
BT Marchandises | 2 047 650.00 | 123 568.00 | 1 924 083.00 | 2 047 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 787.00 | | 231 787.00 | 231 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 302.00 | 91 886.00 | 353 416.00 | 445 302.00 |
BZ Autres créances | 451 334.00 | | 451 334.00 | 451 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 260.00 | | 208 260.00 | 208 260.00 |
CF Disponibilités | 1 014 943.00 | | 1 014 943.00 | 1 014 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 895.00 | 215 453.00 | 4 220 441.00 | 4 435 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 026.00 | 1 329 879.00 | 4 393 147.00 | 5 723 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 858.00 | 265 119.00 | | 747 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 359 500.00 | 2 362 000.00 | | 2 359 500.00 |
DH Report à nouveau | 819.00 | 2 773.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 872.00 | -4 454.00 | | -647 872.00 |
DK Provisions réglementées | 44 091.00 | 66 766.00 | | 44 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 896.00 | 3 137 704.00 | | 2 949 896.00 |
DP Provisions pour risques | 37 891.00 | 78 861.00 | | 37 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 891.00 | 78 861.00 | | 37 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 403.00 | 54 298.00 | | 21 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 407.00 | 47 312.00 | | 49 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 283.00 | 454 874.00 | | 412 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 695.00 | 358 204.00 | | 357 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 496.00 | | | 560 496.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | 7 794.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 360.00 | 922 481.00 | | 1 405 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 147.00 | 4 139 046.00 | | 4 393 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 292 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 459 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 220 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 680 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 142 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 801.00 | |
GE Autres charges | | | 71 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 208.00 | 74 638.00 | | 222 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 014.00 | | | 322 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 184.00 | | | 347 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 260.00 | 48 290.00 | | 843 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621 052.00 | 26 348.00 | | -621 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 676.00 | -384.00 | | -93 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 049 475.00 | 11 186 852.00 | | 12 049 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 697 349.00 | 11 191 306.00 | | 12 697 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 872.00 | -4 454.00 | | -647 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 143.00 | | 416 489.00 | 1 299 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 506.00 | 1 287 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 098.00 | 125 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 052.00 | 750 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 434.00 | | 178 297.00 | 120 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 647.00 | | 237 248.00 | 768 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | 944.00 | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 646.00 | 441 497.00 | 427 901.00 | 753 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 759.00 | 187 531.00 | 172 883.00 | 103 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 887.00 | 253 967.00 | 255 018.00 | 649 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 766.00 | | 22 675.00 | 66 766.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 351.00 | 10 000.00 | 67 460.00 | 95 351.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 296 953.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 50 231.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 130 669.00 | 123 568.00 | 130 669.00 | 130 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 563.00 | 538 231.00 | 226 157.00 | 250 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 680.00 | 548 231.00 | 316 292.00 | 412 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 047.00 | 197 286.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 184.00 | 78 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 283.00 | 412 283.00 | | 412 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 496.00 | 560 496.00 | | 560 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 445 302.00 | | | 445 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 334.00 | | | 451 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 955.00 | 737 032.00 | 209 923.00 | 946 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 360.00 | 1 405 360.00 | | 1 405 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |