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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 709.00 | 104 709.00 | | 104 709.00 |
AH Fonds commercial | 396 952.00 | 296 953.00 | 99 999.00 | 396 952.00 |
AP Constructions | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 227.00 | 83 021.00 | 10 206.00 | 93 227.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 229.00 | 487 723.00 | 117 506.00 | 605 229.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 574.00 | 156 986.00 | 98 587.00 | 255 574.00 |
BZ Autres créances | 313 079.00 | | 313 079.00 | 313 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 553 008.00 | | 1 553 008.00 | 1 553 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 121 663.00 | 156 986.00 | 1 964 676.00 | 2 121 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 892.00 | 644 709.00 | 2 082 182.00 | 2 726 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 714.00 | | | 209 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 450.00 | 747 858.00 | | 769 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 711 500.00 | 2 359 500.00 | | 1 711 500.00 |
DH Report à nouveau | 946.00 | 819.00 | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036 016.00 | -647 872.00 | | -1 036 016.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 091.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 891 381.00 | 2 949 896.00 | | 1 891 381.00 |
DP Provisions pour risques | 59 891.00 | 37 891.00 | | 59 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 891.00 | 37 891.00 | | 59 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 464.00 | 412 283.00 | | 75 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 831.00 | 357 695.00 | | 34 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 560 496.00 | | |
EA Autres dettes | 20 615.00 | 4 075.00 | | 20 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 910.00 | 1 405 360.00 | | 130 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 182.00 | 4 393 147.00 | | 2 082 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 910.00 | | | 130 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 059 914.00 | 345 792.00 | 6 405 707.00 | 6 059 914.00 |
FG Production vendue services | 170 324.00 | 927.00 | 171 251.00 | 170 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 230 238.00 | 346 720.00 | 6 576 958.00 | 6 230 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 745 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 047 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -28 772.00 | | | -28 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 094.00 | | | 142 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 195.00 | | | 280 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836 491.00 | | | 836 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 035.00 | | | 914 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 840.00 | | | -633 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 162.00 | | | 7 061 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 097 178.00 | | | 8 097 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 036 016.00 | | | -1 036 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 132.00 | | | 1 287 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 634.00 | | | 125 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 845.00 | | | 750 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 241.00 | 21 486.00 | 597 958.00 | 767 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 406.00 | 3 254.00 | 16 952.00 | 118 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 835.00 | 18 232.00 | 581 006.00 | 648 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 891.00 | 32 000.00 | 10 000.00 | 37 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 982.00 | 32 000.00 | 54 091.00 | 81 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 575.00 | 45 861.00 | 209 714.00 | 255 575.00 |
VP Divers | 313 080.00 | 313 080.00 | | 313 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 955.00 | 358 941.00 | 217 014.00 | 575 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 911.00 | 130 911.00 | | 130 911.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |