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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 396.00 | 44 253.00 | 144.00 | 44 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 145.00 | 44 253.00 | 7 892.00 | 52 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BT Marchandises | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 153.00 | 44 253.00 | 73 900.00 | 118 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 397.00 | | | -5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 397.00 | | | -5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 988.00 | 265.00 | | 43 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 988.00 | 265.00 | | 43 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |