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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 772.00 | 45 236.00 | 536.00 | 45 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 001.00 | 45 236.00 | 9 765.00 | 55 001.00 |
BT Marchandises | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 903.00 | 45 236.00 | 43 666.00 | 88 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 950.00 | 14 699.00 | | 4 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 725.00 | -9 749.00 | | -11 725.00 |
DL TOTAL (I) | 35 148.00 | 46 873.00 | | 35 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 137.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 5 158.00 | | 6 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668.00 | 758.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 519.00 | 7 557.00 | | 8 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 666.00 | 54 430.00 | | 43 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 519.00 | 7 557.00 | | 8 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 821.00 | 36 824.00 | | 31 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 546.00 | 46 573.00 | | 43 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 725.00 | -9 749.00 | | -11 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 156.00 | | 845.00 | 54 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 845.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 777.00 | 459.00 | | 44 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 777.00 | 459.00 | | 44 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |