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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 333.00 | 1 166.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 917.00 | 388 364.00 | 15 552.00 | 403 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 292.00 | 483 972.00 | 38 319.00 | 522 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 818.00 | 147 491.00 | 632 327.00 | 779 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 437.00 | 162 652.00 | 94 785.00 | 257 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 785.00 | 6 999.00 | 987 785.00 | 994 785.00 |
BZ Autres créances | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 546.00 | 317 142.00 | 1 871 404.00 | 2 188 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 838.00 | 801 115.00 | 1 909 723.00 | 2 710 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DG Autres réserves | 141 325.00 | | | 141 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 938.00 | | | -583 938.00 |
DL TOTAL (I) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 465.00 | | | 179 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 384.00 | | | 755 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 824.00 | | | 693 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 509.00 | | | 156 509.00 |
EA Autres dettes | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 217.00 | | | 1 894 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 723.00 | | | 1 909 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 217.00 | | | 1 894 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 691.00 | | | 169 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 523.00 | 1 817 717.00 | 2 828 241.00 | 1 010 523.00 |
FG Production vendue services | 67 104.00 | 151 855.00 | 218 959.00 | 67 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 628.00 | 1 969 572.00 | 3 047 201.00 | 1 077 628.00 |
FM Production stockée | | | 72 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 956.00 | | | 3 402 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 894.00 | | | 3 986 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 938.00 | | | -583 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 576.00 | | 33 084.00 | 520 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 368.00 | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 368.00 | 522 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 171.00 | | 12 021.00 | 485 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 905.00 | | 21 063.00 | 31 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 084.00 | 24 887.00 | | 459 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 918.00 | 23 721.00 | | 457 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 510.00 | 310 143.00 | 223 510.00 | 223 510.00 |
6T Sur comptes clients | 7 189.00 | 2 285.00 | 2 475.00 | 7 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 699.00 | 312 428.00 | 225 985.00 | 230 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 699.00 | 312 428.00 | 225 985.00 | 230 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 428.00 | 225 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 824.00 | 693 824.00 | | 693 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 987 699.00 | | | 987 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VB T. V. A. | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
VC Groupe et associés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 691.00 | 169 691.00 | | 169 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VI Groupe et associés | 752 384.00 | 752 384.00 | | 752 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
VP Divers | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 264.00 | 1 139 579.00 | 28 685.00 | 1 168 264.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 217.00 | 1 894 217.00 | | 1 894 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 629 704.00 | | | 629 704.00 |
ST Autres comptes | 355 448.00 | | | 355 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 572.00 | | | 177 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 493.00 | | | 226 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 928.00 | | | 435 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 579.00 | | | 1 180 579.00 |