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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 307.00 | 396 846.00 | 7 462.00 | 404 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 682.00 | 493 621.00 | 29 062.00 | 522 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 508.00 | 130 761.00 | 648 747.00 | 779 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 912.00 | 30 525.00 | 46 387.00 | 76 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 617.00 | 510 166.00 | 460 451.00 | 970 617.00 |
BZ Autres créances | 95 994.00 | | 95 994.00 | 95 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 691.00 | 671 452.00 | 1 256 240.00 | 1 927 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 374.00 | 1 165 072.00 | 1 285 301.00 | 2 450 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DH Report à nouveau | -442 614.00 | | | -442 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479 669.00 | | | -1 479 669.00 |
DL TOTAL (I) | -1 464 163.00 | | | -1 464 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 979.00 | | | 146 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 556.00 | | | 1 270 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 211.00 | | | 1 071 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 282.00 | | | 216 282.00 |
EA Autres dettes | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 465.00 | | | 2 749 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 301.00 | | | 1 285 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 465.00 | | | 2 749 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 979.00 | | | 146 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 273.00 | 1 837 197.00 | 2 657 469.00 | 820 273.00 |
FG Production vendue services | 63 587.00 | 160 188.00 | 223 775.00 | 63 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 860.00 | 1 997 384.00 | 2 881 244.00 | 883 860.00 |
FM Production stockée | | | -180 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 928.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 377 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 922.00 | | | 104 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 327.00 | | | -102 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 682.00 | | | 3 083 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 351.00 | | | 4 563 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479 669.00 | | | -1 479 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 292.00 | | 390.00 | 522 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 192.00 | | 390.00 | 497 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 973.00 | 9 648.00 | | 483 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 1 167.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 639.00 | 8 481.00 | | 481 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310 143.00 | 161 286.00 | 310 143.00 | 310 143.00 |
6T Sur comptes clients | 6 999.00 | 505 642.00 | 2 475.00 | 6 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 142.00 | 666 928.00 | 312 618.00 | 317 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 142.00 | 666 928.00 | 312 618.00 | 317 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 928.00 | 312 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 211.00 | 1 071 211.00 | | 1 071 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 955 454.00 | | | 955 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VB T. V. A. | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 979.00 | 146 979.00 | | 146 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 956.00 | 1 266 956.00 | | 1 266 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 389.00 | 1 052 627.00 | 36 762.00 | 1 089 389.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 465.00 | 2 749 465.00 | | 2 749 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 740 987.00 | | | 740 987.00 |
ST Autres comptes | 346 155.00 | | | 346 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 927.00 | | | 187 927.00 |
YT Sous‐traitance | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 177.00 | | | 168 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 247.00 | | | 450 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 319.00 | | | 1 341 319.00 |