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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
AH Fonds commercial | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
AN Terrains | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 196.00 | 37 078.00 | 33 118.00 | 70 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 113.00 | 121 119.00 | 41 995.00 | 163 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BT Marchandises | 133 790.00 | | 133 790.00 | 133 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 035.00 | 42 106.00 | 212 929.00 | 255 035.00 |
BZ Autres créances | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CF Disponibilités | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 967.00 | 42 106.00 | 383 861.00 | 425 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 081.00 | 163 225.00 | 425 856.00 | 589 081.00 |
CU Autres participations | 4 848.00 | 3 811.00 | 1 037.00 | 4 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 990.00 | | | 148 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DH Report à nouveau | -282 618.00 | | | -282 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | -118 852.00 | | | -118 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 059.00 | | | 413 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 707.00 | | | 544 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 856.00 | | | 425 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 708.00 | | | 544 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 220.00 | 4 992.00 | 981 212.00 | 976 220.00 |
FG Production vendue services | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 128.00 | 4 992.00 | 994 120.00 | 989 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 036.00 | |
GE Autres charges | | | 10 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 958.00 | | | -16 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 916.00 | | | 1 020 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 740.00 | | | 1 013 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 612.00 | | 3 462.00 | 161 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 163 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 151 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 520.00 | | 3 462.00 | 149 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 292.00 | 8 975.00 | 1 960.00 | 110 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 292.00 | 8 975.00 | 1 960.00 | 110 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 591.00 | 23 036.00 | 18 521.00 | 37 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 403.00 | 23 036.00 | 18 521.00 | 41 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 403.00 | 23 036.00 | 18 521.00 | 41 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 059.00 | 413 059.00 | | 413 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VI Groupe et associés | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 384.00 | 272 697.00 | 4 687.00 | 277 384.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 708.00 | 544 708.00 | | 544 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
ST Autres comptes | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 578.00 | | | 197 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 886.00 | | | 165 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 877.00 | | | 97 877.00 |