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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
AH Fonds commercial | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
AN Terrains | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 548.00 | 33 629.00 | 19 919.00 | 53 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 960.00 | 113 858.00 | 23 102.00 | 136 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 388.00 | | 66 388.00 | 66 388.00 |
BT Marchandises | 105 374.00 | | 105 374.00 | 105 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 749.00 | 23 868.00 | 161 881.00 | 185 749.00 |
BZ Autres créances | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CF Disponibilités | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 056.00 | 23 868.00 | 367 187.00 | 391 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 015.00 | 137 727.00 | 390 289.00 | 528 015.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 990.00 | 148 990.00 | | 148 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DH Report à nouveau | -275 441.00 | -282 618.00 | | -275 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 859.00 | 7 176.00 | | 89 859.00 |
DL TOTAL (I) | -28 992.00 | -118 852.00 | | -28 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 934.00 | 4 004.00 | | 13 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 625.00 | 88 716.00 | | 13 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 688.00 | 413 059.00 | | 347 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 418.00 | 35 571.00 | | 42 418.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 3 358.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 281.00 | 544 707.00 | | 419 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 289.00 | 425 856.00 | | 390 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 062.00 | 544 708.00 | | 414 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 574.00 | 3 944.00 | | 13 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 400.00 | 1 159.00 | 708 559.00 | 707 400.00 |
FG Production vendue services | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 274.00 | 1 159.00 | 729 433.00 | 728 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 23 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | 3 253.00 | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 108.00 | 2 491.00 | | 92 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 636.00 | 2 491.00 | | 98 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 022.00 | 19 448.00 | | 5 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 902.00 | 19 448.00 | | 20 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 734.00 | -16 958.00 | | 77 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 194.00 | 1 020 916.00 | | 857 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 334.00 | 1 013 740.00 | | 767 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 859.00 | 7 176.00 | | 89 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 114.00 | | | 163 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 505.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 153.00 | 136 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 648.00 | 134 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 023.00 | | | 151 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 307.00 | 6 824.00 | 10 273.00 | 117 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 307.00 | 6 824.00 | 10 273.00 | 117 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 106.00 | 4 224.00 | 22 462.00 | 42 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 917.00 | 4 224.00 | 26 273.00 | 45 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 917.00 | 4 224.00 | 26 273.00 | 45 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 224.00 | 22 462.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 625.00 | 8 406.00 | 5 219.00 | 13 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 688.00 | 347 688.00 | | 347 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 296.00 | 209 296.00 | | 209 296.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 281.00 | 414 062.00 | 5 219.00 | 419 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 185.00 | 8 988.00 | | 10 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 887.00 | 6 323.00 | | 7 887.00 |
ST Autres comptes | 64 643.00 | 69 649.00 | | 64 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 937.00 | 19 438.00 | | 16 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 634.00 | | | 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 343.00 | 2 468.00 | | 1 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | 2 058.00 | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 150.00 | 11 046.00 | | 13 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 640.00 | 197 578.00 | | 144 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 758.00 | 165 886.00 | | 119 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 444.00 | 97 877.00 | | 91 444.00 |