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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 678.00 | | 592 678.00 | 592 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 678.00 | | 592 678.00 | 592 678.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 894.00 | | 602 894.00 | 602 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 310.00 | 457 310.00 | | 457 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
DG Autres réserves | 18 830.00 | 8 299.00 | | 18 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | 10 530.00 | | 885.00 |
DK Provisions réglementées | 5 178.00 | 3 624.00 | | 5 178.00 |
DL TOTAL (I) | 527 935.00 | 525 496.00 | | 527 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 714.00 | 85 138.00 | | 65 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | 612.00 | | 6 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 824.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682.00 | 3 926.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 958.00 | 91 501.00 | | 74 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 894.00 | 616 997.00 | | 602 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | -1 553.00 | | -1 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885.00 | 10 530.00 | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 678.00 | | | 592 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 678.00 | | | 592 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 625.00 | 1 553.00 | | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625.00 | 1 553.00 | | 3 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 714.00 | 44 066.00 | 21 648.00 | 65 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 959.00 | 53 311.00 | 21 648.00 | 74 959.00 |