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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 587 500.00 | | 587 500.00 | 587 500.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 250.00 | | 591 250.00 | 591 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 587 500.00 | | 587 500.00 | 587 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 310.00 | 457 310.00 | | 457 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
DH Report à nouveau | -30 766.00 | -15 840.00 | | -30 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 878.00 | -14 926.00 | | -2 878.00 |
DL TOTAL (I) | 469 395.00 | 472 274.00 | | 469 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 592.00 | 22 101.00 | | 22 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 464.00 | 93 193.00 | | 97 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | 3.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 854.00 | 115 934.00 | | 121 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 250.00 | 588 209.00 | | 591 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | 9 000.00 | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 378.00 | 23 926.00 | | 16 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 878.00 | -14 926.00 | | -2 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 500.00 | | | 587 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 500.00 | | | 587 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VI Groupe et associés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |