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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 5 598.00 | 14.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 986.00 | 79 348.00 | 95 638.00 | 174 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 754.00 | 84 947.00 | 255 807.00 | 340 754.00 |
BT Marchandises | 254 608.00 | | 254 608.00 | 254 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
BZ Autres créances | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CF Disponibilités | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 417.00 | | 380 417.00 | 380 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 171.00 | 84 947.00 | 636 224.00 | 721 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
CU Autres participations | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 478.00 | 92 964.00 | | 90 478.00 |
DL TOTAL (I) | 260 443.00 | 169 964.00 | | 260 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 497.00 | 87 139.00 | | 84 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | 55 284.00 | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 188.00 | 199 464.00 | | 213 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 971.00 | 102 370.00 | | 73 971.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 782.00 | 444 381.00 | | 375 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 224.00 | 614 346.00 | | 636 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 023.00 | 316 661.00 | | 310 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 788.00 | | 2 344 788.00 | 2 344 788.00 |
FG Production vendue services | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 229.00 | | 2 379 229.00 | 2 379 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 650.00 | 24 998.00 | | 50 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 515.00 | 60 027.00 | | 41 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 387.00 | 2 900.00 | | 5 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 187.00 | 2 900.00 | | 7 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 3 585.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 3 585.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 566.00 | -684.00 | | 5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 432.00 | 30 307.00 | | 27 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 083.00 | 2 434 082.00 | | 2 438 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 605.00 | 2 341 117.00 | | 2 347 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 478.00 | 92 964.00 | | 90 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 743.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 796.00 | | 12 330.00 | 333 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713.00 | 340 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 713.00 | 180 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 982.00 | | 12 330.00 | 173 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 939.00 | 12 721.00 | 5 713.00 | 77 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 939.00 | 12 721.00 | 5 713.00 | 77 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 188.00 | 213 188.00 | | 213 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 497.00 | 18 738.00 | 65 759.00 | 84 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 782.00 | 310 023.00 | 65 759.00 | 375 782.00 |