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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 193.00 | 95 006.00 | 102 187.00 | 197 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 371.00 | 100 618.00 | 178 752.00 | 279 371.00 |
BT Marchandises | 277 016.00 | | 277 016.00 | 277 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
BZ Autres créances | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CF Disponibilités | 134 439.00 | | 134 439.00 | 134 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 694.00 | | 536 694.00 | 536 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 064.00 | 100 618.00 | 715 446.00 | 816 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 175 743.00 | 85 264.00 | | 175 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 359.00 | 90 478.00 | | 59 359.00 |
DL TOTAL (I) | 319 802.00 | 260 443.00 | | 319 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 334.00 | 84 497.00 | | 85 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 4 126.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 450.00 | 213 188.00 | | 231 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 266.00 | 73 971.00 | | 76 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 644.00 | 375 782.00 | | 395 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 446.00 | 636 224.00 | | 715 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 288.00 | 310 023.00 | | 337 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 097.00 | | 2 320 097.00 | 2 320 097.00 |
FG Production vendue services | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 481.00 | | 2 363 481.00 | 2 363 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 672.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 185.00 | 50 650.00 | | 19 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 735.00 | 41 515.00 | | 41 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 5 387.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 590.00 | 1 800.00 | | 83 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 403.00 | 7 187.00 | | 84 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 590.00 | 1 621.00 | | 83 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | 5 566.00 | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | 27 432.00 | | 10 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 180.00 | 2 438 083.00 | | 2 467 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 820.00 | 2 347 605.00 | | 2 407 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 359.00 | 90 478.00 | | 59 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 754.00 | | 22 206.00 | 340 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 590.00 | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 590.00 | 279 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 599.00 | | 22 206.00 | 180 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 947.00 | 15 672.00 | | 84 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 947.00 | 15 672.00 | | 84 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 450.00 | 231 450.00 | | 231 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 334.00 | 26 978.00 | 58 356.00 | 85 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 644.00 | 337 288.00 | 58 356.00 | 395 644.00 |