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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 711.00 | 5 911.00 | 2 800.00 | 8 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 735.00 | 101 234.00 | 137 501.00 | 238 735.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 232.00 | 107 145.00 | 199 087.00 | 306 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
060 Stock marchandises | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
072 Créances – Autres | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
084 Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
110 Total général Actif | 341 949.00 | 107 145.00 | 234 804.00 | 341 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 177.00 | 459 886.00 | | 457 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
230 Autres produits | 5 324.00 | 5 229.00 | | 5 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 244.00 | 465 115.00 | | 466 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | -3 270.00 | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 573.00 | 143 411.00 | | 146 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -897.00 | -160.00 | | -897.00 |
242 Autres charges externes. | 109 086.00 | 84 482.00 | | 109 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 336.00 | 9 249.00 | | 11 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 119.00 | 122 224.00 | | 125 119.00 |
252 Charges sociales | 43 235.00 | 36 593.00 | | 43 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 543.00 | 29 809.00 | | 31 543.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 196.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 137.00 | 422 535.00 | | 466 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107.00 | 42 580.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 008.00 | | |
294 Charges financières | 3 709.00 | 3 995.00 | | 3 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 7 449.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 402.00 | 29 004.00 | | -4 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 186.00 | | | 286 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |