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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 711.00 | 7 355.00 | 1 356.00 | 8 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 936.00 | 133 028.00 | 112 908.00 | 245 936.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 433.00 | 140 383.00 | 173 050.00 | 313 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
060 Stock marchandises | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
072 Créances – Autres | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
084 Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
110 Total général Actif | 388 919.00 | 140 383.00 | 248 536.00 | 388 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 292.00 | 457 177.00 | | 454 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 742.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 844.00 | 5 324.00 | | 5 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 135.00 | 466 244.00 | | 462 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -9.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 628.00 | 146 573.00 | | 124 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | -897.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 112 702.00 | 109 086.00 | | 112 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 646.00 | 11 336.00 | | 8 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 089.00 | 125 119.00 | | 126 089.00 |
252 Charges sociales | 39 801.00 | 43 235.00 | | 39 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 238.00 | 31 543.00 | | 33 238.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 152.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 001.00 | 466 137.00 | | 445 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 134.00 | 107.00 | | 17 134.00 |
280 Produits financiers | 299.00 | | | 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | | | 355.00 |
294 Charges financières | 3 116.00 | 3 709.00 | | 3 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 490.00 | 800.00 | | 6 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 181.00 | -4 402.00 | | 8 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 232.00 | | | 306 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |