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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 966.00 | 16 839.00 | 11 127.00 | 27 966.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 538.00 | 21 411.00 | 77 127.00 | 98 538.00 |
060 Stock marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
110 Total général Actif | 106 378.00 | 21 411.00 | 84 968.00 | 106 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
252 Charges sociales | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
262 Autres charges | 732.00 | | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 250.00 | | | -10 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 527.00 | | | -10 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 538.00 | | | 98 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 306.00 | | | 4 306.00 |