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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 966.00 | 21 414.00 | 6 552.00 | 27 966.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 538.00 | 25 986.00 | 72 552.00 | 98 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
084 Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
110 Total général Actif | 100 277.00 | 25 986.00 | 74 291.00 | 100 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
242 Autres charges externes. | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
252 Charges sociales | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
262 Autres charges | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 197.00 | | | -6 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 277.00 | | | -6 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 538.00 | | | 98 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 305.00 | | | 3 305.00 |