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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 65 000.00 | 585 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 971.00 | 86 722.00 | 44 249.00 | 130 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 617.00 | 117 101.00 | 360 516.00 | 477 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 987.00 | 268 823.00 | 1 202 164.00 | 1 470 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 89 624.00 | | 89 624.00 | 89 624.00 |
CF Disponibilités | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 969.00 | | 161 969.00 | 161 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 956.00 | 268 823.00 | 1 364 133.00 | 1 632 956.00 |
CU Autres participations | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 582.00 | -207 960.00 | | -262 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 619.00 | -54 622.00 | | -82 619.00 |
DL TOTAL (I) | 754 799.00 | 837 418.00 | | 754 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 592.00 | 231 117.00 | | 155 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 773.00 | 355 981.00 | | 431 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 969.00 | 38 443.00 | | 21 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 523.00 | | |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 334.00 | 636 651.00 | | 609 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 133.00 | 1 474 069.00 | | 1 364 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 334.00 | 405 534.00 | | 605 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 404.00 | | 549 404.00 | 549 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 404.00 | | 549 404.00 | 549 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 104.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 782.00 | 626 565.00 | | 558 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 402.00 | 681 187.00 | | 641 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 619.00 | -54 622.00 | | -82 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 987.00 | | | 1 470 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 588.00 | | | 608 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 719.00 | 135 104.00 | | 133 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 719.00 | 70 104.00 | | 133 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 773.00 | 431 773.00 | | 431 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 592.00 | 151 592.00 | | 151 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 334.00 | 605 334.00 | 4 000.00 | 609 334.00 |